План финансово-хозяйственной деятельности потребительского кооператива ТИЗ «Дядьково-1» на 2020 год.
                                                            Вводная часть

   В соответствии с Уставом и по факту своей фактической деятельности, основной задачей Потребительского кооператива ТИЗ «Дядьково-1» является строительство и эксплуатация объектов общего пользования, а так же реализация прав членов Кооператива по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящемся в собственности кооператива. Данное положение указывает на приоритетное обязательство кооператива в обеспечении равных возможностей для всех своих участников в пользовании объектами инфраструктуры. Это равенство может быть обеспечено только реальным наличием полного комплекса инженерных сетей и коммуникаций на всей территории посёлка ТИЗ «Дядькуово-1». 

   На текущий момент времени для обеспечения вышеназванных условий нам необходимо выполнить следующие работы и мероприятия:

-- обеспечить наличие асфальтобетонного покрытия на улицах                                                         ( в скобках указано фактическое состояние на этот год):

Льговский проезд (194 м.п. в щебне);

3-ий Песоченский проезд (70 м.п. в грунте+93 м.п. в щебне);

Песоченский переулок (345 м.п. в грунте+240 м.п. в щебне);

1-ый Земляничный проезд (20 м.п. в грунте+205 м.п. в щебне);

-- завершить строительство канализационного коллектора в направлении улиц  3-ий Малиновый проезд (30 м.п.)

-- электрофицировать  участок территории посёлка от ул.Шереметьевской до КНС (100м.п.), ул.Земляничная (100м.п.+50м.п.), Песоченский переулок (45м.п.), 1-й Песоченский проезд (45 м.п.), 3-й Песоченский проезд 70 (м.п.)

-- выполнить переподключение собственников северного, восточного и центрального округа параллельной цепью к ЛЭП кооператива для уменьшения потерь в сетях и выравнивания нагрузок по фазам.

-- установить дополнительно 10 уличных светильников.

-- заменить алюминиевый  провод электропередачи улицы 2-ой Песоченский проезд и ул.Земляничной на изолированный кабель СИП, общей протяжённостью 300 м.п.

-- выполнить дорожку из тротуарной плитки на ул. Земляничной при подходе к воротам, ориентировочно 30 м.п.

-- газифицировать участок ул.Шереметьевской до КНС.

-- обеспечить водоснабжением участок ул.Шереметьевской до КНС.

-- выполнить сезонный ямочный ремонт дорог.

Дополнительно к указанным работам, при поддержке предложения общим собранием членов кооператива, предлагается выполнить:

-- ревизию всех колодцев (канализационных и водопроводных) с составлением дефектной ведомости для оценки текущего эксплуатационного состояния и планирования необходимых затрат на их восстановление в будущем году. Выполнение этих работ возложить на председателя и штатных сотрудников.

-- по факту исследованных материалов ревизии выполнить все необходимые работы для надлежащей бесперебойной работы инженерных сетей.

--  периметральное ограждение территории ТИЗ «Дядьково-1».

-- передать уличное освещение посёлка на баланс города Рязани.

-- передать учёт потребления воды и соответствующие расходы на МУП «Водоканал» г. Рязани.

  При составлении плана перспективных затрат и работ, правление исходило из следующего определения:

План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) – это документ, который отображает информацию обо всех существующих доходах и расходах конкретного предприятия, связанных с основным видом деятельности и его задачами.

  Для более ясного представления о финансово-хозяйственной деятельности ТИЗ «Дядьково-1» , ПФХД  составлен из двух основных показателей деятельности нашего кооператива: содержание и капитализация (строительство новых объектов).

  При составлении проекта финансового плана правление и ревизионная комиссия исходили из ранее утверждённых показателей деятельности нашего общества с учётом увеличения  налогооблагаемой базы, затрат по штатному составу и стоимости потребляемых услуг.
  1.  Проект затрат на содержание общего имущества Потребительского кооператива «Дядьково-1»
А. Доходная часть бюджета – членские платежи и платежи за содержание общего имущества кооператива от лиц, ведущих индивидуальную хозяйственную деятельность (не члены); сборы за проезд грузового транспорта; аренда опор ЛЭП.

Б. Расходная часть бюджета – обслуживание газопровода и ШГРП; - налог на земли имущества общего пользования; - налог на упрощённую систему налогообложения; - содержание здания управления; - вывоз мусора; - зарплата штатным сотрудникам кооператива с налогами; - содержание КПП с ФЗП и налогами; - приобретение канц.товаров, множительной техники, заправка катриджей; - услуги связи и интернет; - чистка дорог; - хозяйственные расходы; - услуги банка; - приобретение электротоваров; - уличное освещение и потери холостого хода трансформаторов; - расходы автотранспорта и на проезд сотрудникам кооператива;-видеонаблюдение; - чистка уличной канализации.

Таблица 1: Проект расходов потребительского кооператива на содержание в 2020 году
№ п/п
Наименование статьи расходов
Сумма, руб

2020г
Факт 2019г. руб
1
Обслуживание газопровода и ШГРП.
199300
189278
2
Налог на земли общего пользования
380 000
288 149


3
Налог на упрощенную систему налогооблажения
8 000
6 657


4


Содержание здания ЖЭУ
148 000
135 000


5
Вывоз мусора


1 465 400
1 064 136


6
Зарплата сотрудникам товарищества с налогами Основные  рабочие
1 922 768
1 917 776
7
Содержание  КПП с ФЗП и налогами
730 000
655 356
8
Уличное освещение, потери в сетях, потери холостого хода в тр.
903 154
785 351
9
Приобретение канц. Товаров, множ. техники, заправка картриджей


35 000


23 469
10


Услуги связи и интернет


90 000
84 347
11


Чистка дорог
80 000,00


73 300


12


Хозяйственные расходы
 160 000
146 751
13


Услуги банка
70 000
56 772
14
Приобретение электротоваров
120 000
95 509


15
Расходы  автотранспорта и на проезд сотрудникам товарищества
45 000,00
31 500
16


Чистка уличной канализации

290  000
     263 178
17













18
 Содержание и ремонт магистральных сетей  (Водопровод, электросети, газопровод, канализация)




Услуги юриста
300 000













300 000
197 859













266 004

ВСЕГО:
7 246 622
6 280 392





 

Расчёт величины членского взноса с учётом планируемых затрат на содержание общего имущества потребительского кооператива в 2020 году.

 

  Площадь всей территории коттеджного посёлка «Дядьково-1» -- 545234 м.кв.

  Площадь земельных участков, которые по имеющимся  документам  на собственность принадлежат  ТИЗ «Дядьково-1» -- 135 541 м.кв.

  Площадь участков, находящихся в индивидуальной собственности составляет соответственно: 545 234 - 135 541 = 409693 м.кв.

 

 Расчётная величина членского взноса на 1 м.кв. земли находящейся в индивидуальной собственности  лица составляет:

                                         7 246 622 руб. / 409 693 м.кв = 17,69 руб. в год

                                            

      т.е.  17,69 руб./ 12 мес.= 1,47 руб. в месяц с 1м.кв. земельного участка,     находящегося в индивидуальной собственности.




 Учитывая финансовый потенциал возмещения долгов и судебных издержек, правлением предложено не увеличивать величину членского платежа, а утвердить его  на 2020 год величиной  1,36 руб. в месяц с 1 м.кв. земельного участка, находящегося в индивидуальной собственности.




 
  1.  Проект затрат на капитализацию имущества потребительского кооператива (строительство новых объектов) – превращение прибыли в добавочный капитал.
А. Доходная часть – целевые взносы; дополнительные целевые взносы по решению общего собрания; - вступительные взносы.

Б. Расходная часть – строительство канализационного самотечного коллектора для 3-го Малинового проезда, протяжённость 97 м/п., ориентировочной стоимостью 350 000 руб;

- строительство тротуара к воротам на ул. Земляничной 30 м.п., ориентировочно 50 000р;

- выполнение электромонтажных работ, связанных с передачей уличного освещения на баланс города Рязани, ориентировочно 1 800 000;

 - замена алюминиевых проводов линии электропередачи на СИП на ул. 2-й Песоченский проезд и ул. Земляничной, общей протяжённостью 300 м/п, стоимость работ и материалов 50 000 руб.;

 - выполнить основание из щебня на Песоченском переулке (где клиника) 150 м/п, стоимость 550 000руб.;

 - уложить асфальтолбетонное покрытие на Льговском проезде с дополнительным профилированием основания 194 м/п., стоимость 500 000руб.

- газификация участка улицы Шереметьевской до КНС, стоимость 500 000 руб.

- прокладка водопровода от ул.Шереметьевской до КНС, стоимостью 100 000 руб.

- электрофицировать  участок территории посёлка от ул.Шереметьевской до КНС (100м.п.), ул.Земляничная (100м.п.+50м.п.), Песоченский переулок (45м.п.), 1-й Песоченский проезд (45 м.п.), 3-й Песоченский проезд 70 (м.п.), стоимость 170 000 руб.

-- завершить строительство канализационного коллектора в направлении улиц  3-ий Малиновый проезд (30 м.п.), стоимость 80 000 руб.




Итого:   4 150 000 рублей

 

Председатель правленияТИЗ «Дядьково-1»:                           А.А. Суфранович