План финансово-хозяйственной деятельности потребительского кооператива коттеджный посёлок «Дядьково-1» на 2019 год.

                                                            Вводная часть

   В соответствии с Уставом и по факту своей фактической деятельности, основной задачей Потребительского кооператива КП «Дядьково-1» является строительство и эксплуатация объектов общего пользования, а так же реализация прав членов Кооператива по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящемся в собственности кооператива. Данное положение указывает на приоритетное обязательство кооператива в обеспечении равных возможностей для всех своих участников в пользовании объектами инфраструктуры. Это равенство может быть обеспечено только реальным наличием полного комплекса инженерных сетей и коммуникаций на всей территории посёлка «Дядькуово-1». 

   На текущий момент времени для обеспечения вышеназванных условий нам необходимо выполнить следующие работы и мероприятия:

-- обеспечить наличие асфальтобетонного покрытия на улицах                                                         ( в скобках указано фактическое состояние на этот год):

Льговский проезд (194 м.п. в щебне);

3-ий Песоченский проезд (70 м.п. в грунте+93 м.п. в щебне);

Песоченский переулок (345 м.п. в грунте+240 м.п. в щебне);

4-ый Песоченский проезд (90 м.п. в грунте);

1-ый Земляничный проезд (20 м.п. в грунте+205 м.п. в щебне);

3-ий Малиновый проезд (95 м.п. в грунте+85 м.п. в щебне).

-- завершить строительство канализационного коллектора в направлении улиц 2-ой и 3-ий Малиновый проезды (97 м.п.) и по,  возможности, выйти к ул. Земляничной в районе водонапорной башни, чтобы обеспечить централизованным водоотведением северный округ посёлка.

-- электрофицировать последний участок территории посёлка от ул.Шереметьевской до КНС (100м.п.)

-- выполнить переподключение собственников северного, восточного и центрального округа параллельной цепью к ЛЭП кооператива для уменьшения потерь в сетях и выравнивания нагрузок по фазам.

-- заменить алюминиевый  провод электропередачи улицы 2-ой Песоченский проезд и ул.Земляничной на изолированный кабель СИП, бщей протяжённостью 300 м.п.

-- выполнить дорожку из тротуарной плитки на ул. Земляничной при подходе к воротам, ориентировочно 50 м.п.

Дополнительно к указанным работам, при поддержке предложения общим собранием членов кооператива, предлагается выполнить:

-- ревизию всех колодцев (канализационных и водопроводных) с составлением дефектной ведомости для оценки текущего эксплуатационного состояния и планирования необходимых затрат на их восстановление в будущем году. Выполнение этих работ возложить на председателя и штатных сотрудников.

-- по факту исследованных материалов ревизии выполнить все необходимые работы для надлежащей бесперебойной работы инженерных сетей.

--  периметральное ограждение территории ПК КП «Дядьково-1».

-- передать уличное освещение посёлка на баланс города Рязани.

-- установить и зарегистрировать автоматическое считывающее устройство на границе раздела балансовой принадлежности ПК КП «Дядьково-1» и ПАО «РЭСК» для получения независимого и объективного показателя электропотребления собственниками нашего посёлка.

  Все вышеперечисленные работы предлагается выполнить с максимальным привлечением возможностей собственников посёлка «Дядьково-1» и по факту выполнения этих работ деятельность ПК КП «Дядьково-1» будет осуществляться только в направлении эксплуатации имеющегося имущества. Работы, связанные со строительством инженерных сетей, будут завершены.

  При составлении плана перспективных затрат и работ, правление исходило из следующего определения:

План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) – это документ, который отображает информацию обо всех существующих доходах и расходах конкретного предприятия, связанных с основным видом деятельности и его задачами.

  Для более ясного представления о финансово-хозяйственной деятельности ПК КП «Дядьково-1» , ПФХД  составлен из двух основных показателей деятельности нашего кооператива: содержание и капитализация (строительство новых объектов).

  При составлении проекта финансового плана правление и ревизионная комиссия исходили из ранее утверждённых показателей деятельности нашего общества с учётом увеличения  налогооблагаемой базы, затрат по штатному составу и стоимости потребляемых услуг.
  1.  Проект затрат на содержание общего имущества Потребительского кооператива «Дядьково-1»
А. Доходная часть бюджета – членские платежи и платежи за содержание общего имущества кооператива от лиц, ведущих индивидуальную хозяйственную деятельность (не члены); сборы за проезд грузового транспорта; аренда опор ЛЭП.

Б. Расходная часть бюджета – обслуживание газопровода и ШГРП; - налог на земли имущества общего пользования; - налог на упрощённую систему налогообложения; - содержание здания управления; - вывоз мусора; - зарплата штатным сотрудникам кооператива с налогами; - содержание КПП с ФЗП и налогами; - приобретение канц.товаров, множительной техники, заправка катриджей; - услуги связи и интернет; - чистка дорог; - хозяйственные расходы; - услуги банка; - приобретение электротоваров; - уличное освещение и потери холостого хода трансформаторов; - расходы автотранспорта и на проезд сотрудникам кооператива; - чистка уличной канализации.

Таблица 1: Проект расходов потребительского кооператива на содержание в 2019 году. 


№ п/п
Наименование статьи расходов
Проект, руб

2019г
Факт 2018г. руб
1
Обслуживание газопровода и ШГРП.
210 000,0
192 610,0
2
Налог на земли имущества общего пользования
500 000,0
282 679,0


3
Налог на упрощенную систему налогообложения
15 000,0
9 825,0


4


Содержание здания управления
135 000,0
127 242,0


5
Вывоз мусора


1 100 000,0
947 960,0


6
Зарплата штатным сотрудникам кооператива с налогами.
2 286 416,0
1 770 001,0
7
Содержание  КПП с ФЗП
730 000,0
690 000,0
8
Приобретение канц. товаров, множ. техники, заправка картриджей


35 000,0


23 842,0
9


Услуги связи и интернет


60 000,0
169 000,0
10


Чистка дорог
180 000,0


132 600,0


11


Хозяйственные расходы
 150 000,0
240 259,0
12


Услуги банка
70 000,0
64 450,0


13
Приобретение электротоваров
126 405,0
139 026,0




14
Уличное освещение и потери холостого хода трансформатора
785 351,0
785 351,0


15
Расходы  автотранспорта и на проезд сотрудникам кооператива
45 000,0
40 528,0
16


Чистка уличной канализации
230 000,0
192 200,0



 Всего:
6 658 172,0
5 748 908,0






Расчёт величины членского взноса с учётом планируемых затрат на содержание общего имущества потребительского кооператива в 2019 году.

 

  Площадь всей территории коттеджного посёлка «Дядьков-1» -- 545234 м.кв.

  Площадь земельных участков, которые по имеющимся  свидетельствам  на собственность принадлежат  ПК КП «Дядьково-1» -- 136 423 м.кв.

  Площадь участков, находящихся в собственности частных лиц составляет соответственно: 545 234 -136 423= 408811 м.кв.

 

 Величина членского взноса на 1 м.кв. земли находящейся в собственности физического лица составляет:

                                         6 658 172,0 руб. / 408811 м.кв = 16,29руб. в год

                                            

        16.3 руб./ 12 мес.= 1,36 руб. в месяц с 1м.кв. земельного участка,     находящегося в индивидуальной собственности.




 
  1.  Проект затрат на капитализацию имущества потребительского кооператива (строительство новых объектов) – превращение прибыли в добавочный капитал.
А. Доходная часть – целевые взносы; дополнительные целевые взносы по решению общего собрания; - вступительные взносы.

Б. Расходная часть – строительство канализационного самотечного коллектора для 2-го Малинового и 3-го Малинового проездов, протяжённость 97 м/п., ориентировочной стоимостью 350 000 руб;

 - погашение задолженности перед ООО «Лидер» за строительство дорог в 2018 году – 1083878,00 руб;

- погашение беспроцентных займов от членов кооператива на асфальтобетонное покрытие улиц 5-й Песоченский проезд и 1-й Песоченский проезд 331 755 руб;

 - строительство тротуара к воротам на ул. Земляничной 50 м.п., ориентировочно 80 000р;

- выполнение электромонтажных работ, связанных с передачей уличного освещения на баланс города Рязани, ориентировочно 410 000руб;

 - замена алюминиевых проводов линии электропередачи на СИП на ул. 2-й Песоченский проезд и ул. Земляничной, общей протяжённостью 300 м/п, стоимость работ и материалов 36 000 руб.;

 - выполнить основание из щебня на Песоченском переулке (где клиника) 150 м/п, стоимость 450 000руб.;

 - уложить асфальтолбетонное покрытие на Льговском проезде с дополнительным профилированием основания 194 м/п., стоимость 390 000руб.

Итого:   3 131 633,00 рублей