Вводная часть
В соответствии с Уставом и по факту своей фактической деятельности, основной задачей Потребительского кооператива ТИЗ «Дядьково-1» является строительство и эксплуатация объектов общего пользования, а так же реализация прав членов Кооператива по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящемся в собственности кооператива. Данное положение указывает на приоритетное обязательство кооператива в обеспечении равных возможностей для всех своих участников в пользовании объектами инфраструктуры. Это равенство может быть обеспечено только реальным наличием полного комплекса инженерных сетей и коммуникаций на всей территории посёлка «Дядькуово-1».
На текущий момент времени для обеспечения вышеназванных условий нам необходимо выполнить следующие работы и мероприятия:
-- обеспечить наличие асфальтобетонного покрытия на улицах ( в скобках указано фактическое состояние на этот год):
Льговский проезд (194 м.п. в щебне);
3-ий Песоченский проезд (70 м.п. в грунте+93 м.п. в щебне);
Песоченский переулок (345 м.п. в грунте+240 м.п. в щебне);
4-ый Песоченский проезд (90 м.п. в грунте);
1-ый Земляничный проезд (20 м.п. в грунте+205 м.п. в щебне);
3-ий Малиновый проезд (95 м.п. в грунте+85 м.п. в щебне).
-- завершить строительство канализационного коллектора в направлении улиц 2-ой и 3-ий Малиновый проезды (97 м.п.) и по, возможности, выйти к ул. Земляничной в районе водонапорной башни, чтобы обеспечить централизованным водоотведением северный округ посёлка.
-- электрофицировать последний участок территории посёлка от ул.Шереметьевской до КНС (100м.п.)
-- выполнить переподключение собственников северного, восточного и центрального округа параллельной цепью к ЛЭП кооператива для уменьшения потерь в сетях и выравнивания нагрузок по фазам.
-- заменить алюминиевый провод электропередачи улицы 2-ой Песоченский проезд и ул.Земляничной на изолированный кабель СИП, бщей протяжённостью 300 м.п.
-- выполнить дорожку из тротуарной плитки на ул. Земляничной при подходе к воротам, ориентировочно 50 м.п.
Дополнительно к указанным работам, при поддержке предложения общим собранием членов кооператива, предлагается выполнить:
-- ревизию всех колодцев (канализационных и водопроводных) с составлением дефектной ведомости для оценки текущего эксплуатационного состояния и планирования необходимых затрат на их восстановление в будущем году. Выполнение этих работ возложить на председателя и штатных сотрудников.
-- по факту исследованных материалов ревизии выполнить все необходимые работы для надлежащей бесперебойной работы инженерных сетей.
-- периметральное ограждение территории ПК КП «Дядьково-1».
-- передать уличное освещение посёлка на баланс города Рязани.
-- установить и зарегистрировать автоматическое считывающее устройство на границе раздела балансовой принадлежности ТИЗ «Дядьково-1» и ПАО «РЭСК» для получения независимого и объективного показателя электропотребления собственниками нашего посёлка.
Все вышеперечисленные работы предлагается выполнить с максимальным привлечением возможностей собственников посёлка «Дядьково-1» и по факту выполнения этих работ деятельность ТИЗ «Дядьково-1» будет осуществляться только в направлении эксплуатации имеющегося имущества. Работы, связанные со строительством инженерных сетей, будут завершены.
При составлении плана перспективных затрат и работ, правление исходило из следующего определения:
План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) – это документ, который отображает информацию обо всех существующих доходах и расходах конкретного предприятия, связанных с основным видом деятельности и его задачами.
Для более ясного представления о финансово-хозяйственной деятельности ТИЗ «Дядьково-1» , ПФХД составлен из двух основных показателей деятельности нашего кооператива: содержание и капитализация (строительство новых объектов).
При составлении проекта финансового плана правление и ревизионная комиссия исходили из ранее утверждённых показателей деятельности нашего общества с учётом увеличения налогооблагаемой базы, затрат по штатному составу и стоимости потребляемых услуг.
-
Проект затрат на содержание общего имущества Потребительского кооператива «Дядьково-1»
А. Доходная часть бюджета – членские платежи и платежи за содержание общего имущества кооператива от лиц, ведущих индивидуальную хозяйственную деятельность (не члены); сборы за проезд грузового транспорта; аренда опор ЛЭП.
Б. Расходная часть бюджета – обслуживание газопровода и ШГРП; - налог на земли имущества общего пользования; - налог на упрощённую систему налогообложения; - содержание здания управления; - вывоз мусора; - зарплата штатным сотрудникам кооператива с налогами; - содержание КПП с ФЗП и налогами; - приобретение канц.товаров, множительной техники, заправка катриджей; - услуги связи и интернет; - чистка дорог; - хозяйственные расходы; - услуги банка; - приобретение электротоваров; - уличное освещение и потери холостого хода трансформаторов; - расходы автотранспорта и на проезд сотрудникам кооператива; - чистка уличной канализации.
Таблица 1: Проект расходов потребительского кооператива на содержание в 2019 году.
№ п/п
|
Наименование статьи расходов
|
Проект, руб
2019г
|
Факт 2018г. руб
|
1
|
Обслуживание газопровода и ШГРП.
|
210 000,0
|
192 610,0
|
2
|
Налог на земли имущества общего пользования
|
500 000,0
|
282 679,0
|
3
|
Налог на упрощенную систему налогообложения
|
15 000,0
|
9 825,0
|
4
|
Содержание здания управления
|
135 000,0
|
127 242,0
|
5
|
Вывоз мусора
|
1 100 000,0
|
947 960,0
|
6
|
Зарплата штатным сотрудникам кооператива с налогами.
|
2 286 416,0
|
1 770 001,0
|
7
|
Содержание КПП с ФЗП
|
730 000,0
|
690 000,0
|
8
|
Приобретение канц. товаров, множ. техники, заправка картриджей
|
35 000,0
|
23 842,0
|
9
|
Услуги связи и интернет
|
60 000,0
|
169 000,0
|
10
|
Чистка дорог
|
180 000,0
|
132 600,0
|
11
|
Хозяйственные расходы
|
150 000,0
|
240 259,0
|
12
|
Услуги банка
|
70 000,0
|
64 450,0
|
13
|
Приобретение электротоваров
|
126 405,0
|
139 026,0
|
14
|
Уличное освещение и потери холостого хода трансформатора
|
785 351,0
|
785 351,0
|
15
|
Расходы автотранспорта и на проезд сотрудникам кооператива
|
45 000,0
|
40 528,0
|
16
|
Чистка уличной канализации
|
230 000,0
|
192 200,0
|
|
Всего:
|
6 658 172,0
|
5 748 908,0
|
|
|
|
|
|
Расчёт величины членского взноса с учётом планируемых затрат на содержание общего имущества потребительского кооператива в 2019 году.
Площадь всей территории коттеджного посёлка «Дядьково-1» -- 545234 м.кв.
Площадь земельных участков, которые по имеющимся свидетельствам на собственность принадлежат ТИЗ «Дядьково-1» -- 136 423 м.кв.
Площадь участков, находящихся в собственности частных лиц составляет соответственно: 545 234 -136 423= 408811 м.кв.
Величина членского взноса на 1 м.кв. земли находящейся в собственности физического лица составляет:
6 658 172,0 руб. / 408811 м.кв = 16,29руб. в год
16.3 руб./ 12 мес.= 1,36 руб. в месяц с 1м.кв. земельного участка, находящегося в индивидуальной собственности.
-
Проект затрат на капитализацию имущества потребительского кооператива (строительство новых объектов) – превращение прибыли в добавочный капитал.
А. Доходная часть – целевые взносы; дополнительные целевые взносы по решению общего собрания; - вступительные взносы.
Б. Расходная часть – строительство канализационного самотечного коллектора для 2-го Малинового и 3-го Малинового проездов, протяжённость 97 м/п., ориентировочной стоимостью 350 000 руб;
- погашение задолженности перед ООО «Лидер» за строительство дорог в 2018 году – 1083878,00 руб;
- погашение беспроцентных займов от членов кооператива на асфальтобетонное покрытие улиц 5-й Песоченский проезд и 1-й Песоченский проезд 331 755 руб;
- строительство тротуара к воротам на ул. Земляничной 50 м.п., ориентировочно 80 000р;
- выполнение электромонтажных работ, связанных с передачей уличного освещения на баланс города Рязани, ориентировочно 410 000руб;
- замена алюминиевых проводов линии электропередачи на СИП на ул. 2-й Песоченский проезд и ул. Земляничной, общей протяжённостью 300 м/п, стоимость работ и материалов 36 000 руб.;
- выполнить основание из щебня на Песоченском переулке (где клиника) 150 м/п, стоимость 450 000руб.;
- уложить асфальтолбетонное покрытие на Льговском проезде с дополнительным профилированием основания 194 м/п., стоимость 390 000руб.
Итого: 3 131 633,00 рублей
Похожее
